天弘安益D(020776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0654元 | 1.0981元 |
| 2024-07-25 | 1.0648元 | 1.0975元 |
| 2024-07-24 | 1.0641元 | 1.0968元 |
| 2024-07-23 | 1.0639元 | 1.0966元 |
| 2024-07-22 | 1.0632元 | 1.0959元 |
| 2024-07-19 | 1.0620元 | 1.0947元 |
| 2024-07-18 | 1.0618元 | 1.0945元 |
| 2024-07-17 | 1.0620元 | 1.0947元 |
| 2024-07-16 | 1.0618元 | 1.0945元 |
| 2024-07-15 | 1.0616元 | 1.0943元 |
| 2024-07-12 | 1.0610元 | 1.0937元 |
| 2024-07-11 | 1.0606元 | 1.0933元 |
| 2024-07-10 | 1.0604元 | 1.0931元 |
| 2024-07-09 | 1.0604元 | 1.0931元 |
| 2024-07-08 | 1.0598元 | 1.0925元 |
| 2024-07-05 | 1.0605元 | 1.0932元 |
| 2024-07-04 | 1.0611元 | 1.0938元 |
| 2024-07-03 | 1.0610元 | 1.0937元 |
| 2024-07-02 | 1.0605元 | 1.0932元 |
| 2024-07-01 | 1.0595元 | 1.0922元 |
| 2024-06-28 | 1.0613元 | 1.0940元 |
| 2024-06-27 | 1.0609元 | 1.0936元 |
| 2024-06-26 | 1.0600元 | 1.0927元 |
| 2024-06-25 | 1.0594元 | 1.0921元 |
| 2024-06-24 | 1.0590元 | 1.0917元 |
| 2024-06-21 | 1.0586元 | 1.0913元 |
| 2024-06-20 | 1.0590元 | 1.0917元 |
| 2024-06-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-06-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-05-31 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-05-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-05-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-05-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-05-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
