天弘安益债券D (020776.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2024-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安益债券A 、 天弘安益债券C 、 天弘安益债券E | ||||
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天弘安益债券D(020776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0792元 | 1.1119元 |
| 2024-12-20 | 1.0789元 | 1.1116元 |
| 2024-12-19 | 1.0774元 | 1.1101元 |
| 2024-12-18 | 1.0772元 | 1.1099元 |
| 2024-12-17 | 1.0782元 | 1.1109元 |
| 2024-12-16 | 1.0788元 | 1.1115元 |
| 2024-12-13 | 1.0770元 | 1.1097元 |
| 2024-12-12 | 1.0752元 | 1.1079元 |
| 2024-12-11 | 1.0749元 | 1.1076元 |
| 2024-12-10 | 1.0747元 | 1.1074元 |
| 2024-12-09 | 1.0720元 | 1.1047元 |
| 2024-12-06 | 1.0712元 | 1.1039元 |
| 2024-12-05 | 1.0712元 | 1.1039元 |
| 2024-12-04 | 1.0709元 | 1.1036元 |
| 2024-12-03 | 1.0697元 | 1.1024元 |
| 2024-12-02 | 1.0697元 | 1.1024元 |
| 2024-11-29 | 1.0673元 | 1.1000元 |
| 2024-11-28 | 1.0664元 | 1.0991元 |
| 2024-11-27 | 1.0658元 | 1.0985元 |
| 2024-11-26 | 1.0656元 | 1.0983元 |
| 2024-11-25 | 1.0653元 | 1.0980元 |
| 2024-11-22 | 1.0646元 | 1.0973元 |
| 2024-11-21 | 1.0642元 | 1.0969元 |
| 2024-11-20 | 1.0637元 | 1.0964元 |
| 2024-11-19 | 1.0637元 | 1.0964元 |
| 2024-11-18 | 1.0634元 | 1.0961元 |
| 2024-11-15 | 1.0638元 | 1.0965元 |
| 2024-11-14 | 1.0636元 | 1.0963元 |
| 2024-11-13 | 1.0637元 | 1.0964元 |
| 2024-11-12 | 1.0640元 | 1.0967元 |
| 2024-11-11 | 1.0633元 | 1.0960元 |
| 2024-11-08 | 1.0626元 | 1.0953元 |
| 2024-11-07 | 1.0625元 | 1.0952元 |
| 2024-11-06 | 1.0616元 | 1.0943元 |
| 2024-11-05 | 1.0618元 | 1.0945元 |
| 2024-11-04 | 1.0615元 | 1.0942元 |
| 2024-11-01 | 1.0613元 | 1.0940元 |
| 2024-10-31 | 1.0606元 | 1.0933元 |
| 2024-10-30 | 1.0600元 | 1.0927元 |
| 2024-10-29 | 1.0600元 | 1.0927元 |
| 2024-10-28 | 1.0598元 | 1.0925元 |
| 2024-10-25 | 1.0601元 | 1.0928元 |
| 2024-10-24 | 1.0600元 | 1.0927元 |
| 2024-10-23 | 1.0602元 | 1.0929元 |
| 2024-10-22 | 1.0612元 | 1.0939元 |
| 2024-10-21 | 1.0621元 | 1.0948元 |
| 2024-10-18 | 1.0623元 | 1.0950元 |
| 2024-10-17 | 1.0627元 | 1.0954元 |
| 2024-10-16 | 1.0618元 | 1.0945元 |
| 2024-10-15 | 1.0622元 | 1.0949元 |
