方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1,571.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理王靖 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦瑞福6个月持有期债券C | ||||
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.08亿 | 94.71% |
| (其中) 债券 | 8.08亿 | 94.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,200.26万 | 4.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 303.16万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 9.69万 | 0.01% |
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