方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1,571.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	5.66亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理王靖、吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54%
相关基金:	主从基金方正富邦瑞福6个月持有期债券C
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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方正富邦瑞福6个月持有期债券A.(020952) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦瑞福6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	5.66亿	5.62亿元	--
2024-06-30	1.01元	5.07亿	5.00亿元	--
2024-04-26	1.00元	4.97亿	4.97亿元	--