方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1,571.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理王靖 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦瑞福6个月持有期债券C | ||||
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 020952 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-26 | |
| 总份额 | 6.43亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过采取类属资产配置策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选择策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020952 | 020961 |
| 子基金份额 | 5.62亿 份 (2024-09-30) | 8,163.34万 份 (2024-09-30) |
