方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1,571.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理王靖 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦瑞福6个月持有期债券C | ||||
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-01 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-29 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
