南方恒生科技指数发起（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3711元 (2025-07-18) 基金经理张其思管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.11% (27 / 557) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技指数发起（QDII）A |
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南方恒生科技指数发起（QDII）C(020989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-07-17 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-07-16 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-07-15 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-07-14 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-07-11 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-07-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-07-09 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-07-08 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-07-07 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-07-04 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-07-03 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-07-02 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-07-01 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-06-30 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-06-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-06-26 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-06-25 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-06-24 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-06-23 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-06-20 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-06-19 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-06-18 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-06-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-06-16 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-06-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-06-12 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-06-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-06-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-06-09 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-06-06 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-06-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-06-04 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-06-03 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-05-30 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-05-29 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-05-28 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-05-27 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-05-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-05-23 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-05-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-05-21 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-05-20 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-05-19 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-05-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-05-15 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-05-14 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-05-13 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-05-12 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-05-09 | 1.3104元 | 1.3104元 |
