南方恒生科技指数发起（QDII）C (020989.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型指数型基金当前净值1.2091元持有人户数--基金经理王士聪 、 张其思管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率21.47% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方恒生科技指数发起（QDII）A | ||||
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南方恒生科技指数发起（QDII）C(020989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-09-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-09-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-09-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-09-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-09-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-09-20 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-09-19 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-09-18 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-09-13 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-09-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-09-11 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-09-10 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-09-09 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-09-06 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-09-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-09-04 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-09-03 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-09-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-30 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-08-29 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-08-28 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-08-23 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-08-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-08-21 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-20 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-19 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-08-15 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-08-14 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-08-13 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-08-12 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-08 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-08-07 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-08-06 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-08-05 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-08-02 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-08-01 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-31 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-30 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-29 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-26 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-19 | 0.9227元 | 0.9227元 |
