南方恒生科技指数发起（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4014元 (2025-07-25) 基金经理张其思管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率33.98% (24 / 558) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技指数发起（QDII）A |
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南方恒生科技指数发起（QDII）C(020989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 11.65万元 | 0.20% | 2.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
