南方恒生科技指数发起（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3858元 (2025-07-22) 基金经理张其思管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.97% (26 / 558) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技指数发起（QDII）A |
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南方恒生科技指数发起（QDII）C(020989) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.34亿 | 86.33% |
| (其中) 股票 | 6.34亿 | 86.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,160.96万 | 11.11% |
| 3 | 其他资产 | 1,881.13万 | 2.56% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.33%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.55亿 | 34.68% |
| 非必需消费品 | 2.11亿 | 28.75% |
| 科技 | 1.53亿 | 20.80% |
| 必需消费品 | 1,548.84万 | 2.11% |
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