信澳安盛纯债C
(021010.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2024-03-13
总资产规模
1,029.13元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0445元基金经理周帅 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.63%
相关基金: 主从基金信澳安盛纯债A
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信澳安盛纯债C(021010) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资27.55亿99.96%
(其中) 债券27.55亿99.96%
2 银行存款及结算备付金101.03万0.04%
3 其他资产14.50万0.01%
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