信澳安盛纯债C
(021010.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2024-03-13
总资产规模
1,029.13 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0445基金经理周帅杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.63%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

信澳安盛纯债C(021010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-11

数据选项
数据起始于2020年。
信澳安盛纯债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-11--0.30%--0.10%
2024-06-30150.16万0.30%50.05万0.10%
2024-06-25--0.30%--0.10%
2024-03-13--0.30%--0.10%
2024-03-02--0.30%--0.10%
2023-12-31286.03万0.30%95.34万0.10%
2023-12-07--0.30%--0.10%
2023-08-18--0.30%--0.10%
2023-06-30125.92万0.30%41.97万0.10%
2022-12-3124.89万0.30%8.30万0.10%