信澳安盛纯债C(021010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-05-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
