信澳安盛纯债C (021010.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-03-13	总资产规模	1,029.13元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0445元基金经理周帅、杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.63%
相关基金:	主从基金信澳安盛纯债A
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信澳安盛纯债C(021010) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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信澳安盛纯债C.(021010) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳安盛纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	1,029.13	1,001.00元	--
2024-06-30	1.02元	1,005.43	981.00元	--