信澳安盛纯债C(021010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-31 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
