华安安浦债券E (021124.jj)华安基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1612元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金华安安浦债券A 、 华安安浦债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安浦债券E(021124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-12-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-12-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-12-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-12-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-03 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-11-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-10-31 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-10-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-10-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-10-21 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-10-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
