华安安浦债券E(021124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-08-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-08-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-08-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-08-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-08-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-08-22 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-08-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-08-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-08-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-08-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-08-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-08-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-08-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-08-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-08-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-08-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-08-07 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-08-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-08-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-08-02 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-08-01 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-31 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-07-29 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-07-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-07-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-07-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-23 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-19 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-07-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-01 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-06-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-06-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
