华安鼎丰债券发起式E (021126.jj)华安基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2024-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1754元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式A 、 华安鼎丰债券发起式C | ||||
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1754元 | 1.1854元 |
| 2024-12-24 | 1.1757元 | 1.1857元 |
| 2024-12-23 | 1.1759元 | 1.1859元 |
| 2024-12-20 | 1.1755元 | 1.1855元 |
| 2024-12-19 | 1.1749元 | 1.1849元 |
| 2024-12-18 | 1.1750元 | 1.1850元 |
| 2024-12-17 | 1.1752元 | 1.1852元 |
| 2024-12-16 | 1.1753元 | 1.1853元 |
| 2024-12-13 | 1.1746元 | 1.1846元 |
| 2024-12-12 | 1.1738元 | 1.1838元 |
| 2024-12-11 | 1.1735元 | 1.1835元 |
| 2024-12-10 | 1.1735元 | 1.1835元 |
| 2024-12-09 | 1.1726元 | 1.1826元 |
| 2024-12-06 | 1.1725元 | 1.1825元 |
| 2024-12-05 | 1.1723元 | 1.1823元 |
| 2024-12-04 | 1.1721元 | 1.1821元 |
| 2024-12-03 | 1.1716元 | 1.1816元 |
| 2024-12-02 | 1.1714元 | 1.1814元 |
| 2024-11-29 | 1.1699元 | 1.1799元 |
| 2024-11-28 | 1.1694元 | 1.1794元 |
| 2024-11-27 | 1.1690元 | 1.1790元 |
| 2024-11-26 | 1.1689元 | 1.1789元 |
| 2024-11-25 | 1.1685元 | 1.1785元 |
| 2024-11-22 | 1.1680元 | 1.1780元 |
| 2024-11-21 | 1.1678元 | 1.1778元 |
| 2024-11-20 | 1.1674元 | 1.1774元 |
| 2024-11-19 | 1.1674元 | 1.1774元 |
| 2024-11-18 | 1.1672元 | 1.1772元 |
| 2024-11-15 | 1.1672元 | 1.1772元 |
| 2024-11-14 | 1.1671元 | 1.1771元 |
| 2024-11-13 | 1.1670元 | 1.1770元 |
| 2024-11-12 | 1.1669元 | 1.1769元 |
| 2024-11-11 | 1.1665元 | 1.1765元 |
| 2024-11-08 | 1.1661元 | 1.1761元 |
| 2024-11-07 | 1.1657元 | 1.1757元 |
| 2024-11-06 | 1.1652元 | 1.1752元 |
| 2024-11-05 | 1.1651元 | 1.1751元 |
| 2024-11-04 | 1.1648元 | 1.1748元 |
| 2024-11-01 | 1.1642元 | 1.1742元 |
| 2024-10-31 | 1.1636元 | 1.1736元 |
| 2024-10-30 | 1.1633元 | 1.1733元 |
| 2024-10-29 | 1.1631元 | 1.1731元 |
| 2024-10-28 | 1.1632元 | 1.1732元 |
| 2024-10-25 | 1.1633元 | 1.1733元 |
| 2024-10-24 | 1.1633元 | 1.1733元 |
| 2024-10-23 | 1.1634元 | 1.1734元 |
| 2024-10-22 | 1.1640元 | 1.1740元 |
| 2024-10-21 | 1.1642元 | 1.1742元 |
| 2024-10-18 | 1.1640元 | 1.1740元 |
| 2024-10-17 | 1.1639元 | 1.1739元 |
