华安鼎丰债券发起式E (021126.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1654元基金经理李邦长 、 郑如熙 、 康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎丰债券发起式A 、 华安鼎丰债券发起式C | ||||
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1654元 | 1.1754元 |
| 2024-08-29 | 1.1652元 | 1.1752元 |
| 2024-08-28 | 1.1651元 | 1.1751元 |
| 2024-08-27 | 1.1646元 | 1.1746元 |
| 2024-08-26 | 1.1657元 | 1.1757元 |
| 2024-08-23 | 1.1661元 | 1.1761元 |
| 2024-08-22 | 1.1663元 | 1.1763元 |
| 2024-08-21 | 1.1662元 | 1.1762元 |
| 2024-08-20 | 1.1665元 | 1.1765元 |
| 2024-08-19 | 1.1665元 | 1.1765元 |
| 2024-08-16 | 1.1662元 | 1.1762元 |
| 2024-08-15 | 1.1661元 | 1.1761元 |
| 2024-08-14 | 1.1663元 | 1.1763元 |
| 2024-08-13 | 1.1657元 | 1.1757元 |
| 2024-08-12 | 1.1653元 | 1.1753元 |
| 2024-08-09 | 1.1668元 | 1.1768元 |
| 2024-08-08 | 1.1676元 | 1.1776元 |
| 2024-08-07 | 1.1682元 | 1.1782元 |
| 2024-08-06 | 1.1679元 | 1.1779元 |
| 2024-08-05 | 1.1681元 | 1.1781元 |
| 2024-08-02 | 1.1677元 | 1.1777元 |
| 2024-08-01 | 1.1673元 | 1.1773元 |
| 2024-07-31 | 1.1668元 | 1.1768元 |
| 2024-07-30 | 1.1665元 | 1.1765元 |
| 2024-07-29 | 1.1661元 | 1.1761元 |
| 2024-07-26 | 1.1655元 | 1.1755元 |
| 2024-07-25 | 1.1651元 | 1.1751元 |
| 2024-07-24 | 1.1644元 | 1.1744元 |
| 2024-07-23 | 1.1642元 | 1.1742元 |
| 2024-07-22 | 1.1635元 | 1.1735元 |
| 2024-07-19 | 1.1624元 | 1.1724元 |
| 2024-07-18 | 1.1622元 | 1.1722元 |
| 2024-07-17 | 1.1623元 | 1.1723元 |
| 2024-07-16 | 1.1621元 | 1.1721元 |
| 2024-07-15 | 1.1619元 | 1.1719元 |
| 2024-07-12 | 1.1614元 | 1.1714元 |
| 2024-07-11 | 1.1610元 | 1.1710元 |
| 2024-07-10 | 1.1608元 | 1.1708元 |
| 2024-07-09 | 1.1606元 | 1.1706元 |
| 2024-07-08 | 1.1602元 | 1.1702元 |
| 2024-07-05 | 1.1607元 | 1.1707元 |
| 2024-07-04 | 1.1610元 | 1.1710元 |
| 2024-07-03 | 1.1609元 | 1.1709元 |
| 2024-07-02 | 1.1604元 | 1.1704元 |
| 2024-07-01 | 1.1601元 | 1.1701元 |
| 2024-06-28 | 1.1606元 | 1.1706元 |
| 2024-06-27 | 1.1603元 | 1.1703元 |
| 2024-06-26 | 1.1598元 | 1.1698元 |
| 2024-06-25 | 1.1596元 | 1.1696元 |
| 2024-06-24 | 1.1590元 | 1.1690元 |
