信澳鑫安债券C (021130.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0230元基金经理宋加旺 、 杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫安 | ||||
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信澳鑫安债券C(021130) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.52亿 | 16.18% |
| (其中) 股票 | 10.52亿 | 16.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.07亿 | 78.57% |
| (其中) 债券 | 51.07亿 | 78.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,000.00万 | 0.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 1.92% |
| 5 | 其他资产 | 1.57亿 | 2.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.18%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7.23亿 | 11.12% |
| 建筑业 | 2.68亿 | 4.13% |
| 金融业 | 6,074.35万 | 0.93% |
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