信澳鑫安债券C (021130.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数86.00	成立日期	2024-03-28	总资产规模	2.45亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型(LOF)当前净值1.0230元基金经理宋加旺、杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.76%
相关基金:	主从基金信澳鑫安
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信澳鑫安债券C(021130) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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信澳鑫安债券C.(021130) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳鑫安债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.09元	2.45亿	2.25亿元	--
2024-06-30	1.07元	1.70亿	1.59亿元	--
2024-03-31	--	19.76	19.00元	--