信澳鑫安债券C (021130.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0230元基金经理宋加旺 、 杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫安 | ||||
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信澳鑫安债券C(021130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0230元 | 1.0750元 |
| 2024-12-20 | 1.0230元 | 1.0750元 |
| 2024-12-19 | 1.0250元 | 1.0770元 |
| 2024-12-18 | 1.0270元 | 1.0790元 |
| 2024-12-17 | 1.0260元 | 1.0780元 |
| 2024-12-16 | 1.0270元 | 1.0790元 |
| 2024-12-13 | 1.0280元 | 1.0800元 |
| 2024-12-12 | 1.0330元 | 1.0850元 |
| 2024-12-11 | 1.0330元 | 1.0850元 |
| 2024-12-10 | 1.0310元 | 1.0830元 |
| 2024-12-09 | 1.0290元 | 1.0810元 |
| 2024-12-06 | 1.0290元 | 1.0810元 |
| 2024-12-05 | 1.0280元 | 1.0800元 |
| 2024-12-04 | 1.0290元 | 1.0810元 |
| 2024-12-03 | 1.0280元 | 1.0800元 |
| 2024-12-02 | 1.0260元 | 1.0780元 |
| 2024-11-29 | 1.0240元 | 1.0760元 |
| 2024-11-28 | 1.0220元 | 1.0740元 |
| 2024-11-27 | 1.0240元 | 1.0760元 |
| 2024-11-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-31 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
