信澳鑫安债券C (021130.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0230元基金经理宋加旺 、 杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫安 | ||||
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信澳鑫安债券C(021130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,430.11万元 | 0.60% | 476.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,649.73万元 | 0.60% | 883.24万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,084.24万元 | 0.60% | 361.41万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 970.10万元 | 0.60% | 323.37万元 | 0.20% |
