华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0457元 (2025-07-22) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (4129 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债C |
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.85亿 | 96.17% |
| (其中) 债券 | 80.85亿 | 96.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.21亿 | 3.82% |
| 3 | 其他资产 | 20.23万 | 0.002% |
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