华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0563元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、 华安中债1-3年政策金融债C | ||||
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 83.07亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 83.07亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,253.84万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 3.97万 | 0.00% |
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