华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0563元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、 华安中债1-3年政策金融债C | ||||
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 638.29万元 | 0.15% | 212.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,405.43万元 | 0.15% | 468.48万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 612.49万元 | 0.15% | 204.16万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 924.97万元 | 0.15% | 308.32万元 | 0.05% |
