华安中债1-3年政策金融债E
(021157.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模6.94亿 (2025-06-30) 基金净值1.0445 (2025-07-25) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (4314 / 7213)
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-07-08

数据选项
数据起始于2020年。
华安中债1-3年政策金融债E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-07-08--0.15%--0.05%
2025-06-27--0.15%--0.05%
2025-04-25--0.15%--0.05%
2025-03-21--0.15%--0.05%
2024-12-311,170.93万0.15%390.31万0.05%
2024-06-30638.29万0.15%212.76万0.05%
2024-06-28--0.15%--0.05%
2024-03-28--0.15%--0.05%
2023-12-311,405.43万0.15%468.48万0.05%