华安中债1-3年政策金融债E
(021157.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模6.94亿 (2025-06-30) 基金净值1.0460 (2025-07-21) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (4049 / 7199)
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-212025-02-210.015 元5.65亿847.32万1.43%1.43%
2024-08-192024-08-190.015 元1,342.0020.131.43%2.38%
2024-05-242024-05-240.01 元1,247.0012.470.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。