华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0563元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、 华安中债1-3年政策金融债C | ||||
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.015 元 | 1,342.00 | 20.13元 | 1.43% | -- |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.01 元 | 1,247.00 | 12.47元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
