华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.00	成立日期	2024-03-28	总资产规模	5,931.30万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0563元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
相关基金:	主从基金华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债C
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华安中债1-3年政策金融债E.(021157) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中债1-3年政策金融债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.04元	5,931.30万	5,719.67万元	--
2024-06-30	1.05元	1,403.60	1,342.00元	--
2024-03-31	--	1,302.87	1,247.00元	--