华安中债1-3年政策金融债E
(021157.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模6.94亿 (2025-06-30) 基金净值1.0447 (2025-07-29) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (4309 / 7214)
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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华安中债1-3年政策金融债E.(021157) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中债1-3年政策金融债E历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.056.94亿6.64亿--
2025-03-311.036.55亿6.33亿--
2024-12-311.065.97亿5.65亿--
2024-09-301.045,931.30万5,719.67万--
2024-06-301.051,403.601,342.00--
2024-03-31--1,302.871,247.00--