天弘恒新混合D (021164.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2024-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0277元基金经理贺剑 、 陈敏 、 程仕湘管理费用率0.40%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒新混合A 、 天弘恒新混合C 、 天弘恒新混合E | ||||
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天弘恒新混合D(021164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
