天弘恒新混合D(021164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
