广发全球精选股票（QDII）C (021277.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.5191元基金经理李耀柱管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球精选股票（QDII）A | ||||
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广发全球精选股票（QDII）C(021277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 3.5191元 | 3.5191元 |
| 2024-07-24 | 3.5664元 | 3.5664元 |
| 2024-07-23 | 3.6951元 | 3.6951元 |
| 2024-07-22 | 3.7054元 | 3.7054元 |
| 2024-07-19 | 3.6548元 | 3.6548元 |
| 2024-07-18 | 3.6638元 | 3.6638元 |
| 2024-07-17 | 3.6831元 | 3.6831元 |
| 2024-07-16 | 3.8157元 | 3.8157元 |
| 2024-07-15 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2024-07-12 | 3.8318元 | 3.8318元 |
| 2024-07-11 | 3.8061元 | 3.8061元 |
| 2024-07-10 | 3.8706元 | 3.8706元 |
| 2024-07-09 | 3.8315元 | 3.8315元 |
| 2024-07-08 | 3.8308元 | 3.8308元 |
| 2024-07-05 | 3.8451元 | 3.8451元 |
| 2024-07-04 | 3.8151元 | 3.8151元 |
| 2024-07-03 | 3.8099元 | 3.8099元 |
| 2024-07-02 | 3.7701元 | 3.7701元 |
| 2024-07-01 | 3.7468元 | 3.7468元 |
| 2024-06-28 | 3.7203元 | 3.7203元 |
| 2024-06-27 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2024-06-26 | 3.7437元 | 3.7437元 |
| 2024-06-25 | 3.7425元 | 3.7425元 |
| 2024-06-24 | 3.6828元 | 3.6828元 |
| 2024-06-21 | 3.7315元 | 3.7315元 |
| 2024-06-20 | 3.7562元 | 3.7562元 |
| 2024-06-19 | 3.7794元 | 3.7794元 |
| 2024-06-18 | 3.7692元 | 3.7692元 |
| 2024-06-17 | 3.7605元 | 3.7605元 |
| 2024-06-14 | 3.7419元 | 3.7419元 |
| 2024-06-13 | 3.7413元 | 3.7413元 |
| 2024-06-12 | 3.7416元 | 3.7416元 |
| 2024-06-11 | 3.6869元 | 3.6869元 |
| 2024-06-07 | 3.6562元 | 3.6562元 |
| 2024-06-06 | 3.6715元 | 3.6715元 |
| 2024-06-05 | 3.6716元 | 3.6716元 |
| 2024-06-04 | 3.5967元 | 3.5967元 |
| 2024-06-03 | 3.5937元 | 3.5937元 |
| 2024-05-31 | 3.5661元 | 3.5661元 |
| 2024-05-30 | 3.5736元 | 3.5736元 |
| 2024-05-29 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2024-05-28 | 3.6832元 | 3.6832元 |
| 2024-05-27 | 3.6744元 | 3.6744元 |
| 2024-05-24 | 3.6676元 | 3.6676元 |
| 2024-05-23 | 3.6274元 | 3.6274元 |
| 2024-05-22 | 3.6262元 | 3.6262元 |
| 2024-05-21 | 3.6447元 | 3.6447元 |
| 2024-05-20 | 3.6489元 | 3.6489元 |
| 2024-05-17 | 3.6105元 | 3.6105元 |
| 2024-05-16 | 3.5964元 | 3.5964元 |
