广发全球精选股票（QDII）C (021277.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.5694元基金经理李耀柱管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球精选股票（QDII）A | ||||
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广发全球精选股票（QDII）C(021277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 3.5694元 | 3.5694元 |
| 2024-08-28 | 3.5696元 | 3.5696元 |
| 2024-08-27 | 3.6212元 | 3.6212元 |
| 2024-08-26 | 3.6213元 | 3.6213元 |
| 2024-08-23 | 3.6921元 | 3.6921元 |
| 2024-08-22 | 3.6497元 | 3.6497元 |
| 2024-08-21 | 3.7051元 | 3.7051元 |
| 2024-08-20 | 3.6806元 | 3.6806元 |
| 2024-08-19 | 3.6974元 | 3.6974元 |
| 2024-08-16 | 3.6592元 | 3.6592元 |
| 2024-08-15 | 3.6423元 | 3.6423元 |
| 2024-08-14 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2024-08-13 | 3.5685元 | 3.5685元 |
| 2024-08-12 | 3.4907元 | 3.4907元 |
| 2024-08-09 | 3.4829元 | 3.4829元 |
| 2024-08-08 | 3.4559元 | 3.4559元 |
| 2024-08-07 | 3.3484元 | 3.3484元 |
| 2024-08-06 | 3.3834元 | 3.3834元 |
| 2024-08-05 | 3.3412元 | 3.3412元 |
| 2024-08-02 | 3.4474元 | 3.4474元 |
| 2024-08-01 | 3.5339元 | 3.5339元 |
| 2024-07-31 | 3.5925元 | 3.5925元 |
| 2024-07-30 | 3.4886元 | 3.4886元 |
| 2024-07-29 | 3.5486元 | 3.5486元 |
| 2024-07-26 | 3.5601元 | 3.5601元 |
| 2024-07-25 | 3.5191元 | 3.5191元 |
| 2024-07-24 | 3.5664元 | 3.5664元 |
| 2024-07-23 | 3.6951元 | 3.6951元 |
| 2024-07-22 | 3.7054元 | 3.7054元 |
| 2024-07-19 | 3.6548元 | 3.6548元 |
| 2024-07-18 | 3.6638元 | 3.6638元 |
| 2024-07-17 | 3.6831元 | 3.6831元 |
| 2024-07-16 | 3.8157元 | 3.8157元 |
| 2024-07-15 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2024-07-12 | 3.8318元 | 3.8318元 |
| 2024-07-11 | 3.8061元 | 3.8061元 |
| 2024-07-10 | 3.8706元 | 3.8706元 |
| 2024-07-09 | 3.8315元 | 3.8315元 |
| 2024-07-08 | 3.8308元 | 3.8308元 |
| 2024-07-05 | 3.8451元 | 3.8451元 |
| 2024-07-04 | 3.8151元 | 3.8151元 |
| 2024-07-03 | 3.8099元 | 3.8099元 |
| 2024-07-02 | 3.7701元 | 3.7701元 |
| 2024-07-01 | 3.7468元 | 3.7468元 |
| 2024-06-28 | 3.7203元 | 3.7203元 |
| 2024-06-27 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2024-06-26 | 3.7437元 | 3.7437元 |
| 2024-06-25 | 3.7425元 | 3.7425元 |
| 2024-06-24 | 3.6828元 | 3.6828元 |
| 2024-06-21 | 3.7315元 | 3.7315元 |
