银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券A 、 银华顺璟6个月定期开放债券C | ||||
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.97亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 30.97亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 179.61万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 2,014.00 | 0.00% |
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