银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数10.00	成立日期	2024-05-06	总资产规模	4.99亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10%
相关基金:	主从基金银华顺璟6个月定期开放债券A 、银华顺璟6个月定期开放债券C
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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银华顺璟6个月定期开放债券D.(021402) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华顺璟6个月定期开放债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	4.99亿	4.91亿元	--
2024-06-30	1.02元	5.03亿	4.91亿元	--