银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券A 、 银华顺璟6个月定期开放债券C | ||||
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | ||
| 基金主代码 | 017690 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-03-28 | ||
| 总份额 | 21.65亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化，在严格控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。 2、债券投资策略 （1）类属配置策略 （2）久期调整策略 （3）收益率曲线配置策略 （4）基于信用变化策略 （5）息差策略 （6）信用债投资策略 3、国债期货投资策略 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内的每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 银华顺璟6个月定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 017690 | 019439 | 021402 |
| 子基金份额 | 16.74亿 份 (2024-09-30) | 1.99万 份 (2024-09-30) | 4.91亿 份 (2024-09-30) |
