银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券A 、 银华顺璟6个月定期开放债券C | ||||
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 217.29万元 | 0.30% | 36.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 266.92万元 | 0.30% | 44.49万元 | 0.05% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 88.58万元 | 0.30% | 14.76万元 | 0.05% |
