银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券A 、 银华顺璟6个月定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.01 元 | 4.91亿 | 491.31万元 | 0.97% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
