平安元利90天持有债券A (021409.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0041元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.41% | ||
| 相关基金: | 主从基金平安元利90天持有债券C | ||||
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平安元利90天持有债券A(021409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-09-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
