融通债券D (021433.jj)融通基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2024-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理王超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金融通债券A/B 、 融通债券C | ||||
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融通债券D(021433) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.98亿 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 23.98亿 | 98.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 777.96万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 2,395.50万 | 0.99% |
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