融通债券D (021433.jj)融通基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2024-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理王超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金融通债券A/B 、 融通债券C | ||||
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融通债券D(021433) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.038 元 | 7,813.42万 | 296.91万元 | 3.39% | -- |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.052 元 | -- | -- | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
