融通债券D (021433.jj)融通基金管理有限公司持有人户数14.00	成立日期	2024-05-15	总资产规模	1.06亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理王超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.53%
相关基金:	主从基金融通债券A/B 、融通债券C
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融通债券D(021433) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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融通债券D.(021433) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.07元	1.06亿	9,853.27万元	--
2024-06-30	1.11元	8,646.33万	7,813.42万元	--