融通债券D (021433.jj)融通基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2024-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理王超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金融通债券A/B 、 融通债券C | ||||
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融通债券D(021433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 184.33万元 | 0.60% | 61.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 197.16万元 | 0.60% | 65.72万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 46.65万元 | 0.60% | 15.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 72.39万元 | 0.60% | 24.13万元 | 0.20% |
