融通债券D (021433.jj)融通基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2024-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理王超管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金融通债券A/B 、 融通债券C | ||||
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融通债券D(021433) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 融通债券投资基金 | ||
| 基金简称 | 融通债券 | ||
| 基金主代码 | 161603 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2003-09-30 | ||
| 总份额 | 17.66亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 属于相对低风险的基金品种 | ||
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 融通债券A/B | 融通债券C | 融通债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 161603 | 161693 | 021433 |
| 子基金份额 | 15.29亿 份 (2024-09-30) | 1.38亿 份 (2024-09-30) | 9,853.27万 份 (2024-09-30) |
