国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj)中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数420.00 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3604元基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率-6.89% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证资源指数（LOF）A | ||||
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-12-24 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-12-23 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-12-20 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-12-19 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-12-18 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-12-17 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-12-16 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-12-13 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-12-12 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-12-11 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-12-10 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-12-09 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-12-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-12-05 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-12-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-12-03 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-12-02 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-11-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-11-28 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-11-27 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-11-25 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-11-22 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-21 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-11-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-11-19 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-11-18 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-11-15 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-11-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-13 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-11-12 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-11-11 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-11-08 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-11-07 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-06 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-11-05 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-11-04 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-11-01 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-10-31 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-10-29 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-10-28 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-10-25 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-10-24 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-23 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-10-22 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-10-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-10-18 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
