新华安享惠金定期债券E类 (021467.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 基金类型债券型当前净值2.1974元基金经理赵楠管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率119.87%异常提示: 该基金于2024-08-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 | ||
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠金定期债券A类 、 新华安享惠金定期债券C类 | ||||
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新华安享惠金定期债券E类(021467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,995.02万 | 77.98% |
| (其中) 债券 | 1,995.02万 | 77.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 330.00万 | 12.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.00万 | 2.31% |
| 4 | 其他资产 | 174.44万 | 6.82% |
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