新华安享惠金定期债券E类 (021467.jj)新华基金管理股份有限公司	成立日期	2024-08-09	总资产规模	220.51元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.6362元基金经理姚海明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率124.34%异常提示: 该基金于2024-08-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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新华安享惠金定期债券E类(021467) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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新华安享惠金定期债券E类.(021467) 历史总基金份额和总规模曲线图

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新华安享惠金定期债券E类历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	2.21元	220.51	100.00元	--