新华安享惠金定期债券E类 (021467.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 基金类型债券型当前净值2.1974元基金经理赵楠管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率119.87%异常提示: 该基金于2024-08-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 | ||
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新华安享惠金定期债券E类(021467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.77万元 | 0.40% | 1.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.23万元 | 0.40% | 26.31万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 100.35万元 | 0.40% | 25.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 229.20万元 | 0.40% | 57.30万元 | 0.10% |
