新华安享惠金定期债券E类 (021467.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6362元基金经理姚海明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率124.34%异常提示: 该基金于2024-08-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠金定期债券A类 、 新华安享惠金定期债券C类 | ||||
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新华安享惠金定期债券E类(021467) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 新华安享惠金定期债券 | ||
| 基金主代码 | 519160 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-11-13 | ||
| 总份额 | 5,223.20万 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 新华安享惠金定期债券A类 | 新华安享惠金定期债券C类 | 新华安享惠金定期债券E类 |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519160 | 519161 | 021467 |
| 子基金份额 | 4,840.30万 份 (2024-09-30) | 382.89万 份 (2024-09-30) | 100.00 份 (2024-09-30) |
