新华积极价值灵活配置混合c (021604.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9914元基金经理邓岳 、 王永明管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金新华积极价值灵活配置混合A | ||||
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新华积极价值灵活配置混合c(021604) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,884.72万 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 4,884.72万 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 396.29万 | 7.50% |
| 3 | 其他资产 | 4.29万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.42%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,594.52万 | 30.17% |
| 制造业 | 1,537.56万 | 29.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604.27万 | 11.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419.17万 | 7.93% |
| 租赁和商务服务业 | 245.35万 | 4.64% |
| 建筑业 | 144.57万 | 2.74% |
| 批发和零售业 | 124.94万 | 2.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103.58万 | 1.96% |
| 采矿业 | 102.12万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.65万 | 0.16% |
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