新华积极价值灵活配置混合c (021604.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 基金类型混合型当前净值1.0061元基金经理邓岳 、 王永明管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.01% | ||
| 相关基金: | 主从基金新华积极价值灵活配置混合A | ||||
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新华积极价值灵活配置混合c(021604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
