新华积极价值灵活配置混合c (021604.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1360元基金经理邓岳 、 王永明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.92% |
| 相关基金: | 主从基金新华积极价值灵活配置混合A | ||||
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新华积极价值灵活配置混合c(021604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-16 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-12-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-12-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-10-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |
