新华积极价值灵活配置混合c (021604.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9914元基金经理邓岳 、 王永明管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金新华积极价值灵活配置混合A | ||||
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新华积极价值灵活配置混合c(021604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-29 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
